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Das 1 Prozent Risiko Prinzip Im Krypto Handel

Der Handel mit Kryptowährungen kann sehr aufregend sein, besonders wenn man die Möglichkeiten des [[Spot market]] und des [[Futures contract]] Handels kombiniert. Für Anfänger ist es jedoch entscheidend, zuerst das Risikomanagement zu verstehen. Eines der wichtigsten Konzepte hierfür ist das **1 Prozent Risiko Prinzip**. Dieses Prinzip ist fundamental, um Ihr [[Kapitalerhalt Im Krypto Handel Priorisieren]] und langfristig im Markt zu bleiben.

Was bedeutet das 1 Prozent Risiko Prinzip?

Das 1 Prozent Risiko Prinzip besagt, dass Sie bei jedem einzelnen Trade niemals mehr als 1 Prozent Ihres gesamten Handelskapitals riskieren sollten. Wenn Ihr gesamtes Kapital 10.000 Euro beträgt, riskieren Sie maximal 100 Euro pro Trade. Dieses Prinzip hilft Ihnen, [[Risikogröße Pro Trade Berechnen]] und schützt Sie vor großen Verlusten, selbst wenn Sie eine Pechsträhne haben. Es ist ein Eckpfeiler für jeden, der [[Risikomanagement Beim Krypto Handel Priorisieren]] möchte.

Warum ist das wichtig?

Wenn Sie zu hohe Risiken eingehen, zum Beispiel 10 Prozent pro Trade, benötigen Sie nur zehn aufeinanderfolgende Verlusttrades, um Ihr gesamtes Konto zu verlieren. Mit dem 1-Prozent-Prinzip benötigen Sie 100 Verlusttrades. Das gibt Ihnen genügend Puffer, um aus Fehlern zu lernen und {{Emotionale Entscheidungen Vermeiden Lernen|emotionale Entscheidungen zu vermeiden}}. Es ist wichtig, den [[Der Unterschied Zwischen Spot Und Futures]] zu verstehen, da Futures durch den Einsatz von [[Der Unterschied Zwischen Leverage Und Margin|Leverage]] das Risiko vervielfachen können.

Kombination von Spot und Futures: Teilweises Hedging

Viele Händler halten ihre Kryptowährungen langfristig im [[Spot market]] (Kauf und Besitz der tatsächlichen Coins). Wenn Sie jedoch kurzfristig fallende Kurse erwarten, müssen Sie Ihre Spot-Bestände nicht sofort verkaufen. Hier kommt der Handel mit [[Futures contract|Futures-Kontrakten]] ins Spiel, um ein einfaches Hedge zu erstellen. Dies ist ein Teilaspekt von [[Einfache Absicherungsstrategien Krypto]].

Angenommen, Sie besitzen 1 Bitcoin (BTC) im Spot-Konto und befürchten einen kurzfristigen Rückgang. Sie könnten eine {{Was Ist Eine Short Position|Short Position}} in einem BTC-Futures-Kontrakt eröffnen, die dem Wert Ihres Spot-Bestandes entspricht (oder einem Teil davon).

Beispiel für partielles Hedging:

Sie haben 1 BTC im Spot. Sie möchten nur 50% Ihres Bestandes absichern, da Sie an eine leichte Korrektur glauben, aber nicht den gesamten Aufwärtstrend verpassen wollen.

1.  **Spot-Position:** 1 BTC gehalten.
2.  **Risikobewertung:** Sie möchten 0,5 BTC absichern.
3.  **Futures-Aktion:** Sie eröffnen eine Short-Position über 0,5 BTC im Futures-Markt.

Wenn der Preis fällt, verlieren Sie etwas Wert auf Ihrem Spot-Bestand, gewinnen aber auf Ihrer Short-Futures-Position. Wenn der Preis steigt, verlieren Sie auf der Short-Position, aber Ihr Spot-Bestand gewinnt an Wert. Dies ist eine {{Was Ist Ein Long Position|Long Position}} im Spot, teilweise neutralisiert durch eine Short-Position im Futures. Dies ist eine der {{Hedging Mit Krypto Futures Erklärt|wichtigsten Anwendungen}} für Anfänger, um die Volatilität zu managen. Weitere Informationen zu [[Risiko dan Manfaat Hedging dengan Crypto Futures pada Altcoin Risiko dan Manfaat Hedging dengan Crypto Futures pada Altcoin]].

Berechnung der Positionsgröße unter dem 1-Prozent-Prinzip

Um das 1-Prozent-Risiko korrekt anzuwenden, müssen Sie wissen, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen und wie groß die Position sein muss.

Formel:
Risikobetrag = Kontogröße * 0,01 (1%)
Positionsgröße = Risikobetrag / (Einstiegspreis - Stop-Loss-Preis)

Ein praktisches Beispiel verdeutlicht dies:

Angenommen, Ihr Konto hat 5.000 Euro. Ihr maximales Risiko pro Trade beträgt 50 Euro (1%). Sie möchten Ethereum (ETH) kaufen.

{| class="wikitable"
! Parameter !! Wert
|-
| Kontogröße || 5.000 EUR
|-
| Maximales Risiko (1%) || 50 EUR
|-
| ETH Einstiegspreis || 3.000 EUR
|-
| Geplanter Stop-Loss || 2.900 EUR
|-
| Risiko pro ETH (Differenz) || 100 EUR
|}

Um das Risiko auf 50 EUR zu begrenzen, berechnen Sie die Positionsgröße: 50 EUR / 100 EUR pro ETH = 0,5 ETH. Sie sollten also maximal eine Position von 0,5 ETH eröffnen, um das 1-Prozent-Risiko einzuhalten. Dies hilft Ihnen, {{FOMO Beim Kaufen Erkennen Und Handeln}} zu vermeiden, da Sie nur Trades eingehen, die Ihren Regeln entsprechen.

Technische Analyse zur Timing-Entscheidung

Das Risikomanagement sagt Ihnen, wie viel Sie riskieren dürfen. Die technische Analyse hilft Ihnen zu entscheiden, *wann* Sie in den Markt einsteigen oder aussteigen sollten. Anfänger sollten sich auf einige wenige, bewährte Indikatoren konzentrieren.

1. Der [[RSI]] (Relative Strength Index)

Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Er oszilliert zwischen 0 und 100.

*   **Überkauft (oft > 70):** Könnte ein Zeichen für eine bevorstehende Korrektur sein.
*   **Überverkauft (oft < 30):** Könnte ein Zeichen für eine bevorstehende Erholung sein.

Wenn Sie eine [[Was Ist Ein Long Position|Long Position]] im Spot eröffnen wollen, suchen Sie oft nach einem RSI, der gerade aus der überverkauften Zone zurückkehrt oder sich im mittleren Bereich befindet, idealerweise nachdem Sie {{Unterstützungs Und Widerstandszonen Finden|Unterstützungszonen}} identifiziert haben. Sie können den [[RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen]] lernen, um Verkaufszeitpunkte zu erkennen.

2. Der [[MACD]] (Moving Average Convergence Divergence)

Der MACD ist ein Trendfolgeindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt.

*   **Kaufsignal:** Wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt.
*   **Verkaufssignal:** Wenn die MACD-Linie die Signallinie von oben nach unten kreuzt.

Der MACD ist nützlich, um die Stärke eines Trends zu bestätigen, bevor Sie eine {{Was Ist Eine Short Position|Short Position}} eingehen oder Ihre Spot-Position vergrößern. Lernen Sie, [[MACD Signale Richtig Interpretieren]] für präzisere Ein- und Ausstiege.

3. Die [[Bollinger Bands]]

Bollinger Bänder bestehen aus einem mittleren gleitenden Durchschnitt und zwei äußeren Bändern, die die Volatilität darstellen.

*   **Volatilität:** Wenn die Bänder eng zusammenlaufen, deutet dies auf geringe Volatilität hin (oft ein Vorbote einer großen Bewegung).
*   **Trendbestätigung:** Preise, die nahe am oberen Band verlaufen, deuten auf einen starken Aufwärtstrend hin.

Wenn Sie im Spot kaufen, kann ein Preis, der das untere Band berührt, ein potenzieller Kaufpunkt sein, wenn der Gesamtmarkt nicht durch schlechte Nachrichten (siehe [[Die Rolle Von Nachrichten Im Krypto Markt]]) beeinflusst wird. Nutzen Sie [[Bollinger Bänder Im Trading Anwenden]], um die Marktbedingungen zu bewerten.

Psychologische Fallstricke und Risiko-Hinweise

Selbst mit einem starren Risikomanagement wie dem 1-Prozent-Prinzip können psychologische Fehler Ihre Trades ruinieren.

*   **Gier und FOMO:** Wenn Sie einen Trade sehen, der gut läuft, kann der Wunsch, mehr zu verdienen, dazu führen, dass Sie Ihr Risiko erhöhen oder den [[Take Profit Order Strategisch Nutzen|Take Profit]] ignorieren. Das 1-Prozent-Prinzip muss auch für Hedging-Positionen gelten, wenn Sie Leverage verwenden.
*   **Verlust-Vermeidung:** Nach Verlusten neigen Händler dazu, die Positionsgröße zu erhöhen, um die Verluste schnell wieder aufzuholen. Dies ist das Gegenteil des 1-Prozent-Prinzips und führt oft zur Liquidation.
*   **Überoptimierung:** Versuchen Sie nicht, den perfekten Einstiegspunkt mit RSI, MACD und Bollinger Bändern gleichzeitig zu finden. Wählen Sie eine Strategie und halten Sie sich daran.

Denken Sie daran, dass die Gebühren für den Handel, insbesondere bei Futures, anfallen. Informieren Sie sich über [[Handelsgebühren Bei Krypto Börsen]], da diese Ihre tatsächliche Gewinnmarge reduzieren können. Für Anfänger ist es ratsam, sich zunächst auf den [[Erste Schritte Im Spot Handel|Spot Handel]] zu konzentrieren, bevor sie sich intensiv mit dem Leverage im Futures-Markt beschäftigen.

Abschließend ist die Kombination aus strengem 1-Prozent-Risikomanagement und der intelligenten Nutzung von Futures zur Absicherung Ihrer Spot-Bestände der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Beachten Sie auch die globalen Entwicklungen, wie sie in [https://cryptofutures.trading/index.php?title=An%C3%A1lise_das_Tend%C3%AAncias_do_Mercado_de_Crypto_Futures_e_Seu_Impacto_nas_Regula%C3%A7%C3%B5es_Globais Análise das Tendências do Mercado de Crypto Futures e Seu Impacto nas Regulações Globais] diskutiert werden, sowie die Bedeutung der {{Fundamentalanalyse Für Krypto Assets}} für Ihre langfristigen HODL-Positionen. Informationen zu den Finanzierungskosten finden Sie unter [https://cryptofutures.trading/index.php?title=Tend%C3%AAncias_do_Mercado_de_Crypto_Futures_e_o_Impacto_das_Taxas_de_Funding Tendências do Mercado de Crypto Futures e o Impacto das Taxas de Funding].

== See also (on this site) ==
* [[Krypto Handelsstrategien Für Anfänger]]
* [[Erste Schritte Im Spot Handel]]
* [[Grundlagen Des Krypto Futures Handels]]
* [[Risikomanagement Beim Krypto Trading]]
* [[Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren]]
* [[Einfache Absicherungsstrategien Krypto]]
* [[Hedging Mit Krypto Futures Erklärt]]
* [[RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen]]
* [[MACD Signale Richtig Interpretieren]]
* [[Bollinger Bänder Im Trading Anwenden]]
* [[Wann Krypto Kaufen Mit RSI]]
* [[Verkaufszeitpunkte Mit MACD Finden]]

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* [https://cryptofutures.trading/index.php?title=Keuntungan_dan_Risiko_Leverage_Trading_dalam_Crypto_Futures Keuntungan dan Risiko Leverage Trading dalam Crypto Futures]

[[Category:Crypto Spot & Futures Basics]]

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