DE: Was Ist Ein Long Position

Was Ist Ein Long Position

Wenn Sie in die Welt des Kryptowährungshandels einsteigen, werden Sie schnell auf zwei grundlegende Konzepte stoßen: die Long Position und die Short Position. Dieses Dokument konzentriert sich darauf, was genau eine Long Position ist, wie sie im Spot und im Futures-Handel funktioniert und wie man sie mit anderen Strategien, wie dem Hedging, kombiniert.

Was bedeutet "Long Gehen"?

Eine Long Position einzunehmen bedeutet, dass Sie darauf wetten, dass der Preis eines bestimmten Krypto-Assets (wie Bitcoin oder Ethereum) in Zukunft steigen wird. Sie kaufen das Asset oder schließen einen Kontrakt ab, der Ihnen einen Gewinn bringt, wenn der Preis steigt.

Im Spot Handel ist dies sehr einfach: Sie kaufen Bitcoin auf einer Börse und hoffen, dass der Preis steigt, sodass Sie es später zu einem höheren Preis verkaufen können. Sie besitzen das tatsächliche Asset.

Im Futures Handel ist es etwas komplexer. Sie eröffnen eine Long-Position durch den Kauf eines Futures contract, der Sie verpflichtet, das Asset zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen Datum zu kaufen – oder Ihnen einfach den Gewinn aus der Preisdifferenz auszahlt, ohne dass das Asset physisch geliefert wird (bei sogenannten "Perpetual Futures"). Der Schlüssel ist: Sie profitieren von steigenden Preisen.

Long Positionen und Hebelwirkung

Einer der Hauptunterschiede zwischen Spot und Futures liegt in der Möglichkeit der Hebelwirkung. Wenn Sie im Spot market kaufen, nutzen Sie Ihr eigenes Kapital. Wenn Sie im Futures-Markt eine Long Position eingehen, können Sie oft einen Hebel einsetzen. Das bedeutet, Sie können mit einem kleinen Betrag an Kapital (der sogenannten Margin) eine viel größere Position kontrollieren.

Während der Hebel Gewinne vervielfachen kann, erhöht er auch die Verluste exponentiell. Daher ist es entscheidend, das Risiko pro Trade zu verstehen und Stopp-Loss-Orders zu setzen, um sich vor schnellen Verlusten zu schützen.

Technische Analyse zur Bestimmung des Einstiegs

Um zu entscheiden, wann der beste Zeitpunkt für die Eröffnung einer Long Position ist, verwenden Händler oft technische Indikatoren. Diese Werkzeuge helfen, Trends und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren.

RSI (Relative Strength Index)

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der misst, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist. Für eine Long-Einstiegssuche suchen Händler oft nach einem RSI-Wert unter 30, was darauf hindeutet, dass der Preis möglicherweise zu stark gefallen ist und eine Erholung (also eine gute Gelegenheit für eine Long Position) bevorsteht. Es ist wichtig, den RSI nicht isoliert zu betrachten, sondern ihn mit anderen Signalen zu bestätigen.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Der MACD hilft dabei, die Richtung und Stärke eines Trends zu erkennen. Ein klassisches Kaufsignal (Long-Einstieg) entsteht, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. Dies deutet oft auf eine Beschleunigung des Aufwärtstrends hin. Händler nutzen dies oft, um zu bestätigen, dass ein Preisrückgang beendet ist.

Bollinger Bänder

Bollinger Bänder zeigen die Volatilität eines Marktes an. Wenn der Preis die unteren Bänder berührt oder durchbricht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Asset kurzfristig überverkauft ist und eine Umkehr nach oben wahrscheinlich ist – ein potenzieller Einstiegspunkt für eine Long Position.

Kombination der Indikatoren

Erfahrene Trader suchen nach einer Konfluenz, also wenn mehrere Signale gleichzeitig auf einen Long-Einstieg hindeuten. Beispielsweise: Der Preis berührt das untere Bollinger Band, der RSI liegt unter 30, und der MACD kreuzt gerade positiv. Solche Übereinstimmungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades.

Praktische Anwendung: Spot und Futures kombinieren (Hedging)

Viele Anleger besitzen bereits Kryptowährungen im Spot. Sie möchten diese Position halten, weil sie an das langfristige Potenzial glauben, aber sie befürchten kurzfristige Marktkorrekturen. Hier kann der Futures-Markt helfen, um das Risiko auszubalancieren.

Angenommen, Sie besitzen 1 BTC im Spot und erwarten, dass der Preis in den nächsten zwei Wochen leicht fallen könnte, aber Sie wollen Ihre 1 BTC nicht verkaufen.

Strategie: Teilweises Hedging durch eine Short Futures Position

Sie können eine kleine Short-Position im Futures-Markt eröffnen, um Ihre Spot-Bestände teilweise abzusichern. Das Ziel ist nicht, großen Gewinn zu machen, sondern Verluste im Spot-Markt auszugleichen. Dies ist eine Form des Absichern.

Beispiel für das Ausbalancieren (Vereinfacht):

Angenommen, Sie halten 1 BTC (Spot) und befürchten einen Rückgang von 10%.

Aktion	Asset	Effekt bei 10% Preisrückgang
Spot Position	+1 BTC	-10% Wertverlust
Futures Hedge	Short 0.5 BTC Futures	+5% Gewinn (dieser Gewinn gleicht den halben Spot-Verlust aus)

Wenn der Preis fällt, verliert Ihr Spot-Bestand an Wert, aber Ihre Short-Futures-Position gewinnt an Wert. Wenn der Preis steigt, verlieren Sie etwas Gewinn auf den Futures, aber Ihr Spot-Bestand steigt stärker. Dieses Vorgehen hilft, die Volatilität zu glätten, ohne die ursprüngliche langfristige Spot-Position aufgeben zu müssen. Dies ist ein Kernkonzept des Spot und Futures Risiko Ausbalancieren.

Exit-Strategien für Long Positionen

Ebenso wichtig wie der Einstieg ist der Ausstieg. Wann nehmen Sie Gewinne mit?

1. **Take Profit (TP):** Nutzen Sie eine Take Profit Order, um Ihre Position automatisch zu schließen, sobald ein vorher festgelegtes Gewinnziel erreicht ist. Wenn Sie beispielsweise eine Long Position bei 10.000 $ eröffnet haben und Ihr Ziel 12.000 $ ist, setzen Sie den TP bei 12.000 $. 2. **Widerstandszonen:** Wenn der Preis auf eine bekannte Widerstandszone trifft, kann dies ein natürlicher Ort sein, um Gewinne mitzunehmen, da der Preis dort oft Schwierigkeiten hat, weiterzusteigen. 3. **Indikator-Umkehr:** Wenn der RSI in den überkauften Bereich (über 70) läuft oder der MACD ein negatives Kreuzsignal gibt, kann dies ein Signal sein, dass der Aufwärtsschwung nachlässt und es Zeit ist, die Long Position zu schließen oder zumindest teilweise abzusichern.

Psychologie und Risikomanagement

Der Handel mit Long Positionen, besonders mit Hebelwirkung im Futures-Markt, setzt Sie starken psychologischen Belastungen aus.

Psychologische Fallen

Die größte Gefahr ist die Angst, Gewinne zu verpassen (FOMO), die dazu führt, dass man zu spät einsteigt, oder die Angst vor Verlusten, die dazu führt, dass man zu früh aussteigt. Das Verständnis der Psychologischen Fallen Im Krypto Handel ist essenziell. Viele Anfänger halten Gewinner zu kurz und lassen Verlierer zu lange laufen. Eine klare Strategie, basierend auf klaren Regeln, hilft, Emotionen aus dem Handelsprozess zu entfernen.

Risikohinweise

Vergessen Sie nie das Risiko. Wenn Sie Futures nutzen, müssen Sie die Finanzierungskosten (Funding Rates) beachten, die anfallen, um Ihre Long-Position offen zu halten. Zudem sollten Sie immer Ihre Positionsgröße sorgfältig wählen. Viele Profis orientieren sich an Position sizing strategies und riskieren selten mehr als 1% bis 2% ihres gesamten Kapitals pro Trade, wie im 1 Prozent Risiko Prinzip beschrieben. Wenn Sie sich für komplexere Strategien interessieren, die Long und Short Positionen kombinieren, lesen Sie über Long Short Equity.

Zusammenfassend ist die Long Position der fundamentale Weg, um von steigenden Preisen zu profitieren, sei es durch den direkten Kauf im Spot oder durch den Einsatz von Futures contracten mit potenzieller Hebelwirkung. Ein disziplinierter Ansatz, unterstützt durch technische Analyse und striktes Risikomanagement, ist der Schlüssel zum Erfolg im Daytrading Grundlagen Für Einsteiger und darüber hinaus.

See also (on this site)

• Krypto Handelsstrategien Für Anfänger
• Erste Schritte Im Spot Handel
• Grundlagen Des Krypto Futures Handels
• Risikomanagement Beim Krypto Trading
• Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren
• Einfache Absicherungsstrategien Krypto
• Hedging Mit Krypto Futures Erklärt
• RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen
• MACD Signale Richtig Interpretieren
• Bollinger Bänder Im Trading Anwenden
• Wann Krypto Kaufen Mit RSI
• Verkaufszeitpunkte Mit MACD Finden

Recommended articles

• Position Sizing in Crypto
• The Basics of Position Sizing in Futures Trading
• Long vs. Short Positions in Futures Trading Explained
• - A practical guide to entering trades during breakouts while using stop-loss and position sizing to control risk
• Long Call Strategy

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.