DE: Futures Kontrakte Einfach Erklärt

Futures Kontrakte Einfach Erklärt

Der Handel mit Kryptowährungen kann auf zwei Hauptwegen erfolgen: dem Spot market oder dem Handel mit Derivaten wie dem Futures contract. Während der Spot Handel den direkten Kauf und Verkauf der tatsächlichen digitalen Vermögenswerte beinhaltet, ermöglichen Futures contract es Ihnen, auf die zukünftige Preisentwicklung zu spekulieren, ohne die Basiswerte besitzen zu müssen. Für Anfänger ist es wichtig, die Funktionsweise von Futures zu verstehen, insbesondere wie sie zur Ergänzung oder Absicherung Ihrer bestehenden Spot-Bestände genutzt werden können. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Grundlagen Des Krypto Futures Handels.

Was ist ein Futures Kontrakt?

Ein Futures contract ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen bestimmten Vermögenswert (wie Bitcoin oder Ethereum) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptobereich sind diese Verträge standardisiert und werden meistens abgerechnet, entweder durch Lieferung des tatsächlichen Krypto-Assets oder (häufiger) durch Barausgleich basierend auf dem aktuellen Marktpreis zum Verfallsdatum.

Der größte Unterschied zum Spot Handel liegt in der Margin Und Hebelwirkung Einfach Erklärt. Futures werden mit Hebelwirkung gehandelt, was bedeutet, dass Sie mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz (der Margin) eine viel größere Position kontrollieren können. Dies erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste dramatisch.

Futures zur Absicherung von Spot-Beständen (Hedging)

Einer der wichtigsten Anwendungsfälle für den Handel mit Futures contract für langfristige Investoren ist das Hedging, also die Absicherung. Wenn Sie beispielsweise eine große Menge Bitcoin im Spot market halten und befürchten, dass der Preis kurzfristig fallen könnte, aber nicht verkaufen möchten (weil Sie an den langfristigen Wert glauben), können Sie eine Absicherungsstrategie anwenden.

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 1 BTC im Spot Handel und möchten sich gegen einen kurzfristigen Preisverfall absichern. Sie könnten einen Short Futures contract eröffnen, der dem Wert Ihres Spot-Bestandes entspricht.

Ein Long Position im Spot Markt wird durch eine Short-Position im Futures Markt ausgeglichen.

Beispiel: Partielles Hedging

Angenommen, Sie halten 10 ETH im Spot Handel und möchten nur 50% des Risikos absichern, falls der Preis sinkt.

Position	Asset	Größe
Spot Bestand	ETH	10 ETH
Futures Hedge	ETH Futures (Short)	-5 ETH

Wenn der Preis von ETH um 10% fällt: 1. Ihr Spot-Bestand verliert an Wert (z.B. 10% von 10 ETH). 2. Ihr Short Futures Kontrakt gewinnt an Wert (da der Preis fällt, gewinnen Short-Positionen).

Diese Gewinne aus dem Futures Kontrakt gleichen die Verluste im Spot Handel teilweise oder ganz aus. Dies erfordert ein gutes Verständnis der Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren. Sie müssen auch die Finanzierungskosten Bei Futures Verstehen, da diese Kosten anfallen, solange die Hedge-Position offen ist.

Technische Analyse zur Optimierung von Handelszeiten

Um zu entscheiden, wann Sie Ihre Futures-Positionen eröffnen oder schließen (oder wann Sie Ihren Hedge anpassen), verwenden Trader oft technische Indikatoren. Diese helfen dabei, potenzielle Unterstützungs Und Widerstandszonen Finden und Markttrends zu identifizieren.

1. Relative Strength Index (RSI)

Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Ein Wert über 70 deutet oft auf überkaufte Bedingungen hin, was ein Signal für eine mögliche Umkehr nach unten sein kann. Ein Wert unter 30 deutet auf überverkaufte Bedingungen hin. Wenn Sie eine Long-Position im Spot Handel haben und der RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen zeigt einen Wert über 75, könnten Sie überlegen, einen Teil Ihrer Absicherung zu reduzieren oder eine Short-Futures-Position zu eröffnen, um von einer erwarteten Korrektur zu profitieren. Lesen Sie mehr darüber, Wann Krypto Kaufen Mit RSI.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD hilft dabei, die Richtung und Dynamik eines Trends zu erkennen. Ein Kaufsignal entsteht oft, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt (bullishes Crossover). Ein Verkaufssignal (oder ein Signal zum Schließen einer Short-Hedge) entsteht beim Kreuzen von oben nach unten. Die Verkaufszeitpunkte Mit MACD Finden ist entscheidend, um nicht zu früh aus einem Trend auszusteigen.

3. Bollinger Bänder

Die Bollinger Bands zeigen die Marktvolatilität und helfen dabei, extreme Preisniveaus zu identifizieren. Wenn der Preis die oberen Bänder wiederholt berührt, kann dies auf eine kurzfristige Überhitzung hindeuten, was bei der Bewertung einer Absicherungsstrategie nützlich ist. Dies ist besonders hilfreich beim Seitwärtsmärkte Mit Bollinger Bändern Handeln.

Die Kombination dieser Werkzeuge hilft bei der Entscheidungsfindung, anstatt sich nur auf das Bauchgefühl zu verlassen. Denken Sie daran, dass jede Transaktion auf der Börse Handelsgebühren Bei Krypto Börsen verursacht, was bei häufigen Anpassungen Ihrer Hedge-Positionen berücksichtigt werden muss.

Psychologie und Risikomanagement

Der Handel mit Futures, insbesondere mit Hebelwirkung, ist psychologisch anspruchsvoll. Die Möglichkeit, schnell große Gewinne zu erzielen, verleitet oft zu Übermut, während schnelle Verluste zu Panikverkäufen führen können.

Häufige psychologische Fallen:

• FOMO (Fear of Missing Out): Der Drang, schnell in einen steigenden Markt einzusteigen, ohne technische Analyse zu nutzen. Dies führt oft dazu, dass man zu hohen Preisen kauft.
• Überkompensation: Nach einem Verlust versuchen Trader, diesen sofort durch höhere Einsätze oder größere Hebelwirkung wieder wettzumachen. Dies ist ein direkter Weg, das Kapitalerhalt Im Krypto Handel Priorisieren zu vernachlässigen.
• Bestätigungsfehler: Nur Informationen zu suchen, die die eigene aktuelle Position bestätigen, anstatt objektiv die Signale des Marktes zu bewerten.

Um dies zu vermeiden, ist strikte Disziplin Beim Kryptowährungshandel Lernen erforderlich. Definieren Sie immer vor der Eröffnung einer Position, wo Ihr Stop-Loss liegt, um Verluste zu begrenzen. Dies hilft dabei, Emotionale Entscheidungen Vermeiden Lernen.

Risikohinweis: Der Handel mit Futures ist komplexer als der Spot Handel Vorteile Und Nachteile. Die Hebelwirkung kann dazu führen, dass Ihr gesamtes eingesetztes Kapital sehr schnell verloren geht (Margin Call). Es ist ratsam, zunächst nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals für Futures zu verwenden und sich mit kleineren Positionen vertraut zu machen, bevor man sich auf das volle Potenzial von Perdagangan Futures einlässt. Ein tiefes Verständnis der Marktliquidität Verstehen Für Trader ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Positionen zu den gewünschten Preisen schließen können.

Wenn Sie bereit sind, Ihre erste einfache Order zu platzieren, schauen Sie sich an, wie Sie Das Erste Limit Order Platzieren. Vergessen Sie nicht, dass die Analyse des Orderbuchs, bekannt als The Role of Order Flow in Futures Trading, zusätzliche Einblicke in die kurzfristige Preisgestaltung eines BTC Futures Contract liefern kann.

See also (on this site)

• Krypto Handelsstrategien Für Anfänger
• Erste Schritte Im Spot Handel
• Grundlagen Des Krypto Futures Handels
• Risikomanagement Beim Krypto Trading
• Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren
• Einfache Absicherungsstrategien Krypto
• Hedging Mit Krypto Futures Erklärt
• RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen
• MACD Signale Richtig Interpretieren
• Bollinger Bänder Im Trading Anwenden
• Wann Krypto Kaufen Mit RSI
• Verkaufszeitpunkte Mit MACD Finden

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